云南联云集团有限责任公司����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������(本级)2024年预算公开目录
第一部分 云南联云集团有限责任����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公司2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
九、其他公开信息
第二部分 云南联云集团有限责任公司2024年部门����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南联云集团有限责任公司20����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������24年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.做优国宾全流程服务、绿色生态食品配送和人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������文旅游大健康三大主营业务。
2.坚持平台化、协同化、结构化、联盟����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������化和智慧化的“五化”发展路径,打造����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������高效酒店运营、餐饮服务、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会议会展、旅居康养和综合����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������服务五大板块。
3.盘活存量资产,深入挖掘市场需求,积极拓����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������展健康产业、城市服务、汽车服����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������务、餐饮、会议、商贸、绿化管养等服务。
(二)机构设置情况
我部门共设置10个内设机构,包括:战略发����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������展部、综合管理部、运营质量部、人力资源����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������部、资产财务部、党委工作����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������部、工程技术管理部、风险管理部、纪委����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������办公室、纪律检查室。
所属单位10个,分别是:
1. 云南海埂花园
2. 云南连云宾馆
3. 云南震庄迎宾馆
4. 云南安宁温泉宾馆
5. 云南省机关事务管理局接待车队����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
6. 云南海埂宾馆
7. 云南海埂会堂
8. 云南新联宾馆
9. 云南华兴酒店
10.云南省人民政府招待所
(三)重点工作概述
为省级机关提供会议、餐饮、交通等服务,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������运用市场机制盘活原省级机关管理����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的宾馆、酒店、会堂等资源,加����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������快实现机关宾馆酒店等接待工作的����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������社会化和市场化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������1个。财政全额供给单位中行政单位0个����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;参公单位0个;事业单位0个。截����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������止2023年12月统计,部门����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������基本情况如下:
在职人员编制0人,其中:����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������行政编制0人,工勤人员编制0人,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������事业编制0人。在职实有0人,其中:财政����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������全额保障0人,财政差额补助0人,财����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政专户资金、单位资金保障0人(联云集团本级����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������为企业,故不存在编制人员)。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
车辆编制0辆,实有车辆0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������辆。
三、预算单位收入情况
2024年部门财务总收入49,565,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������800.00元,其中:一般公共预算1,92����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0,000.00元,政府性基金0.00元,国有资����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������本经营收益0.00元,财政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,事业单位经营收入47,645,800����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.00元,上级补助收入0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,附属单位上缴收入0.00元,其����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������他收入0.00元。(注:部门总收入为集团所����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������属4家事业单位财务总收入,不含本����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������级企业收入。)
与上年对比部门总收入增加����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������17,843,200.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,其中:一般公共预算不变,事业����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������单位经营收入增加17,843,200.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00元。主要原因一是联云集团所属事业单位����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������逐步规范预算编制;二是各单����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������位积极扩展“房餐会”主营业务,收入����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������实现增长。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,920,0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������00.00元,其中:本年收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������入1,920,000.00元,上����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������年结转收入0.00元。本年收入中,一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������般公共预算财政拨款1,920,00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
部门本级为企业,部门财政拨����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������款收入为集团所属4家事业单����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������财政拨款收入,与上年对比无变化。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出49,565,8����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00.00元。财政拨款安排支出1,920,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������000.00元,其中:基本支出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,与上年对比无����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������增减变化;项目支出1,92����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0,000.00元,与上年对比无增减变化。
部门本级为企业,部门预算总支出为集团所����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������属4家事业单位预算总支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������。
一般公共服务支出-政府办����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公厅(室)及相关机构事务-专项业务及机关事务管����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������理1,920,000.00元,主要用于����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������云南省机关事务管理局接待车队1,500,000.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00元,云南省机关事务管理局接待车队是我省唯一����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������承担重要公务接待保障的单位,资金用于保障单位正常����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������运转;用于驻地武警保障专项经费420,000.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00元。
五、省对下专项转移支付情����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������况
(一)与中央配套事项
无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事项
无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
无按既定政策标准测算补助����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������采购项目0个,采购预算总额0.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元,其中:政府采购货物预算0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元、政府采购服务预算0.00元、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
云南联云集团有限责任公司2024年一般公共预算财����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年增加����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
云南联云集团有限责任公司2024年����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������因公出国(境)费预算为0.00元,较����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������上年增加0.00元,增长0.00%,共计����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������安排因公出国(境)团组0个,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������因公出国(境)0人次。
与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
云南联云集团有限责任公司2024年公务接����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������待费预算为0.00元,较����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������上年增加0.00元,增长0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������%,国内公务接待批次为0次,共计接����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������待0人次。
与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
云南联云集团有限责任公司2024����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年公务用车购置及运行维护费为����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������%。其中:公务用车购置费0.00元,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������较上年增加0.00元,增长0.00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������%;公务用车运行维护费0.00元,较上年����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������增加0.00元,增长0.00%。共计����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������购置公务用车0辆,年末公务用车保����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������有量为0辆。
与上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南联云集团有限责任公司本级为企业,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������不涉及项目预算绩效目标情况����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算:对以税收为����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������动经济社会发展维护国家安全、维持国家机构正常运转����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������等方面的收支预算。
2.一般公共预算拨款收入:指本级财政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������当年拨付的资金。
3.基本支出:指为保障机����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������务和未来发展目标所发生的支出。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������本支出中的日常公用经费支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出。
6.“三公”经费:指行政事业单位安排的因公出国(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������境)费、公务用车购置及运行维护、公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������务接待费。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南联云集团有限责任公司2024年机����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������关运行经费安排0.00元,与上年对比无增减变化����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������,主要是由于联云集团本级是企业,按企����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������业进行管理,不存在机关运行经费,故无资金预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������算安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,云南联云集����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������团有限责任公司本级资产总额3,4����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������08,066,054.37元,其中,流动资产����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������2,687,652,510.88元,固定资产2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������9,415,866.51元,对外投资及有价����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������证券359,689,483.92元,在建����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������工程24,934,085����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.85元,无形资产27,383.21����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元,其他资产306,346,724.00元。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������与上年相比,本年资产总额减少����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������93,182,577.00元,其中固����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������定资产增加28,945,271.7����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0元。处置房屋建筑物0.����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00平方米,账面原值0.00元;����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0项,账面原值0.00元,实����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������现资产处置收入0.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;资产使用收入1,200,000.00元����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,其中出租资产75,853.10����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������平方米,资产出租收入1,200,000.00元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������有使用精准数据,需在完成20����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������23年决算编制后才能汇总,此处公开为20����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������23 年 12 月(2024 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������年 1 月上报)联云集团本级财政快报数据。
(四)其他事项说明
1.本年度,联云集团本级无“三公”经费支出预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》 为空����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������表;
2.本年度,联云集团本级无部门基本支出预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������算,故《部门基本支出预算表》为空表;
3.本年度,联云集团本级无政府性基金支出预算,故����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������《政府性基金预算支出预算表》为空表;
4.本年度,联云集团本级无部门政府����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������采购预算,故《部门政府采购����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������预算表》为空表;
5.本年度,联云集团本级无政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������府购买服务支出预算,故《政府购买服����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������务预算表》为空表;
6.本年度,联云集团本级无省对����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������下转移支付预算,故《省对下转移支����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������付预算表》为空表;
7.本年度,联云集团本级无省对下转移支付绩效目����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������标,故《省对下转移支付绩效目标表》����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������为空表;
8.本年度,联云集团本级无新增资产配置����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,故《省新增资产配置表》为空表;
9.本年度,联云集团本级无上级补助项目支出预算,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������故《上级补助项目支出预算表》为空表。
第二部分 云南联云集团有限责任公司202����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������4年部门预算表